Notă de Informare
către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiții (“FDI”) ERSTE Money Market RON, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, ERSTE Balanced RON, ERSTE Equity Romania, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR, YOU INVEST Balanced RON, YOU INVEST Balanced EUR, YOU INVEST Solid RON și YOU INVEST Solid EUR, administrate de SAI Erste Asset Management S.A. (SAI Erste)
S.A.I. Erste Asset Management S.A., în calitate de administrator al FDI menționate mai sus, anunță următoarele modificări intervenite ca urmare a implementării dispozițiilor Regulamentului A.S.F. nr. 2/2018 de modificare a Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, precum și a prevederilor reglementărilor europene aplicabile fondurilor de piață monetară, și anume Regulamentul (UE) 2017/1131 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iullie 2017 privind fondurile de piață monetară:
1. Redenumirea și modificarea politicii de investiții aferente FDI ERSTE Money Market RON, astfel:
1.1. FDI ERSTE Money Market RON se redenumește FDI ERSTE Liquidity RON
1.2. FDI ERSTE Liquidity RON este un fond de obligaţiuni pe termen scurt, obiectivul acestuia constând în mobilizarea de resurse financiare, printr-o ofertă publică continuă de titluri de participare, în vederea efectuării de plasamente în instrumente financiare pe pieţele monetare şi de capital, în condiţiile unui grad redus spre mediu de risc.
1.3. Valoarea comisionului de administrare este de 0,5% pe an, respectiv 0,0416% pe lună, calculat la valoarea medie a activului total administrat în luna respectivă.
2. Includerea de prevederi specifice conflictului de interese aferente relației cu Depozitarul.
3. Completarea capitolului aferent instrumentelor financiare în care poate investi un FDI cu termenii și condițiile de investire în obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare în cadrul unei piețe reglementate sau unui sistem alternativ de tranzacționare.
4. Completarea / detalierea regulilor de evaluare a activelor în care investesc FDI administrate.
5. Completarea capitolului referitor la lichidarea unui FDI.
Modificările intră în vigoare în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la publicarea prezentei Note de Informare. Investitorii care nu sunt de acord cu modificările menționate mai sus au posibilitatea să solicite răscumpărarea titlurilor de participare deţinute, integral sau parţial, în termenul menţionat mai sus.
S.A.I. Erste Asset Management SA
Dragoș Valentin Neacșu – Președinte Directorat / Director General
Documentele FDI Erste Liquidity RON (Erste Money Market RON) cu intrare in vigoare la data de 17.12.2018
Prospect de emisiune FDI Erste Liquidity RON | PDF (307 KB) |
Reguli FDI Erste Liquidity RON | PDF (279 KB) |
Contract de societate FDI Erste Liquidity RON | PDF (71 KB) |
Prospectele de emisiune ale FDI administrate cu intrare in vigoare la data de 17.12.2018
Prospect de emisiune FDI Erste Bond Flexible RON | PDF (304 KB) |
Prospect de emisiune FDI Erste Balanced RON | PDF (302 KB) |
Prospect de emisiune FDI Erste Equity Romania | PDF (300 KB) |
Prospect de emisiune FDI Erste Bond Flexible Romania EUR | PDF (307 KB) |
Prospect de emisiune FDI You Invest Solid RON | PDF (292 KB) |
Prospect de emisiune FDI You Invest Balanced RON | PDF (295 KB) |
Prospect de emisiune FDI You Invest Active RON | PDF (284 KB) |
Prospect de emisiune FDI You Invest Solid EUR | PDF (292 KB) |
Prospect de emisiune FDI You Invest Balanced EUR | PDF (291 KB) |
Prospect de emisiune FDI You Invest Active EUR | PDF (291 KB) |
Reguli ale FDI administrate cu intrare in vigoare la data de 17.12.2018
Reguli FDI Erste Bond Flexible RON | PDF (285 KB) |
Reguli FDI Erste Balanced RON | PDF (328 KB) |
Reguli FDI Erste Equity Romania | PDF (320 KB) |
Reguli FDI Erste Bond Flexible Romania EUR | PDF (277 KB) |
Reguli FDI You Invest Solid RON | PDF (308 KB) |
Reguli FDI You Invest Balanced RON | PDF (310 KB) |
Reguli FDI You Invest Active RON | PDF (308 KB) |
Reguli FDI You Invest Solid EUR | PDF (308 KB) |
Reguli FDI You Invest Balanced EUR | PDF (311 KB) |
Reguli FDI You Invest Active EUR | PDF (310 KB) |