Notă de Informare către Investitorii Fondurilor Deschise de Investiţii (“FDI”) ERSTE Bond Flexible Romania EUR, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR, YOU INVEST Balanced RON, YOU INVEST Balanced EUR, YOU INVEST Solid RON şi YOU INVEST Solid EUR, administrate de SAI Erste Asset Management S.A. (SAI Erste)
S.A.I. Erste Asset Management S.A., în calitate de administrator al Fondurilor Deschise de Investiţii (“FDI”) ERSTE Bond Flexible Romania EUR, YOU INVEST Active RON, YOU INVEST Active EUR, YOU INVEST Balanced RON, YOU INVEST Balanced EUR, YOU INVEST Solid RON şi YOU INVEST Solid EUR, anunţă următoarele modificări:
1. Actualizarea capitolului referitor la protecţia datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor fizice.
2. Modificarea benchmark-ului la FDI ERSTE Bond Flexible Romania EUR având în vedere trecerea de la indexul Citigroup Eurobig Romania la JP Morgan Euro EMBI Romania.
3. Modificarea valorii unitare a titlului de participare aparţinând fondurilor deschise de investiţii din gama YOU INVEST. Factorul de conversie egal cu 100, aplicat la valoarea titlului de participare calculat pentru cea de-a 10 a zi calendaristică de la publicarea notei de informare a investitorilor aferente deciziei Autorităţii.
În ceea ce priveşte modificarea valorii unitare a titlului de participare aparţinând fondurilor deschise de investiţii din gama YOU INVEST, în şedinţa din data de 14.06.2018, Directoratul SAI Erste a hotărât suspendarea efectuării tranzacţiilor de subscriere / răscumpărare începând cu data de 22.06.2018 orele 18.30 şi până la data de 27.06.2018 orele 18.30.
Modificările intră în vigoare în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la publicarea prezentei Note de Informare. Investitorii care nu sunt de acord cu modificările menţionate mai sus au posibilitatea să solicite răscumpărarea titlurilor de participare deţinute, integral sau parţial, în termenul menţionat mai sus.
S.A.I. Erste Asset Management SA
Dragoş Neacşu - Preşedinte Directorat / Director General Executiv
Prospectele de emisiune ale FDI administrate cu intrare in vigoare la data de 26.06.2018
Prospect de emisiune FDI Erste Bond Flexible Romania EUR | PDF (335 KB) |
Prospect de emisiune FDI You Invest Solid RON | PDF (352 KB) |
Prospect de emisiune FDI You Invest Balanced RON | PDF (353 KB) |
Prospect de emisiune FDI You Invest Active RON | PDF (345 KB) |
Prospect de emisiune FDI You Invest Solid EUR | PDF (353 KB) |
Prospect de emisiune FDI You Invest Balanced EUR | PDF (352 KB) |
Prospect de emisiune FDI You Invest Active EUR | PDF (346 KB) |
Reguli ale FDI administrate cu intrare in vigoare la data de 26.06.2018
Reguli FDI Erste Bond Flexible Romania EUR | PDF (253 KB) |
Reguli FDI You Invest Solid RON | PDF (278 KB) |
Reguli FDI You Invest Balanced RON | PDF (279 KB) |
Reguli FDI You Invest Active RON | PDF (278 KB) |
Reguli FDI You Invest Solid EUR | PDF (278 KB) |
Reguli FDI You Invest Balanced EUR | PDF (279 KB) |
Reguli FDI You Invest Active EUR | PDF (279 KB) |
Contracte de societate ale FDI administrate cu intrare in vigoare la data de 26.06.2018
Contract de societate FDI Erste Bond Flexible Romania EUR | PDF (75 KB) |
Contract de societate FDI You Invest Solid RON | PDF (65 KB) |
Contract de societate FDI You Invest Balanced RON | PDF (65 KB) |
Contract de societate FDI You Invest Active RON | PDF (65 KB) |
Contract de societate FDI You Invest Solid EUR | PDF (65 KB) |
Contract de societate FDI You Invest Balanced EUR | PDF (65 KB) |
Contract de societate FDI You Invest Active EUR | PDF (65 KB) |