NOTĂ DE INFORMARE – Segregarea activelor nelichide ale fondului ERSTE STOCK EUROPE EMERGING începând cu 7 octombrie 2022

Erste Asset Management GmbH

Pentru fondul de investiții ERSTE STOCK EUROPE EMERGING, activele nelichide, nefungibile ale fondului au fost separate începând cu 7 octombrie 2022. Aceste active având denumirea “ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – Investmentfonds in Abwicklung” (fond de investiții în lichidare) au fost lichidate începând cu 8 octombrie 2022. Activele lichide ale fondului ERSTE STOCK EUROPE EMERING au putut fi tranzacționate din nou începând cu data de 10 octombrie 2022.

Deținătorii de unități de fond sunt informați direct despre divizarea activelor fondului, în conformitate cu Secțiunea 133 din InvFG 2011 (Investmentfondsgesetz – Legea fondurilor de investiții din Austria).

Informații suplimentare se regăsesc accesând:
https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=177312
https://issuerinfo.oekb.at/document.html?doc_id=177295

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING:

Proporția de divizare:

Deși proporția de divizare a titlurilor de participare este de 1:1, costurile de achiziție ajustate sunt divizate în proporție de 55,2169% pentru “ERSTE STOCK EUROPE EMERGING” (fond constituit din active tranzacționabile, fără active rusești) și de 44,7831% pentru „ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – fond de investiții în lichidare” (fond constituit exclusiv din active rusești nelichide și netranzacționabile).

ISIN: AT0000A2ZTF2, AT0000A2ZTG0, AT0000A2ZTD7, AT0000A2ZTH8, AT0000A2ZTC9, AT0000A2ZTE5

Raportări financiare “ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING – Investmentfonds in Abwicklung”