NOTĂ DE INFORMARE – Segregarea activelor nelichide, data segregării, proporția de divizare pentru fondului deschis de investiții ERSTE BOND DANUBIA

Erste Asset Management GmbH

Segregarea în conformitate cu § 65 (1) InvFG 2011 (Legea privind fondurile de investiții din Austria) a fost aprobată printr-o decizie emisă de Autoritatea Austriacă pentru Piațe Financiare (FMA) la data de 20 septembrie 2023, cu nr. de identificare GZ FMA IF25 6997/0001-INV/2023. Fondul pentru care se efectuează segregarea este ERSTE BOND DANUBIA. Activele segregate poartă denumirea “ABW ERSTE BOND DANUBIA – Investmentfonds in Abwicklung” (fond de investiții în lichidare). Erste Asset Management GmbH este societatea de administrare și Erste Group Bank AG este depozitarul fondului.

Data segregarii: 23.11.2023. Începutul lichidării: 23.11.2023.

Deși proporția de divizare a titlurilor de participare este de 1:1, costul amortizat va fi ajustat la o proporție de 98,23816% (pentru fondul segregat ERSTE BOND DANUBIA) față de 1,76184% (active segregate sau fond lateral ABW ERSTE BOND DANUBIA – Investmentfonds in Abwicklung - fond de investiții în lichidare).

Prospectul de emisiune al fondului, inclusiv Regulile fondului și Documentul cu informații esențiale pentru fondul afectat de segregare, ERSTE BOND DANUBIA, sunt disponibile în limba germană și, dacă este cazul, în limba engleză, la birourile noastre din Am Belvedere 1, A-1100 Viena, precum și la depozitar sau pe site-ul nostru www.erste-am.com.