ESPA BOND DOLLAR CORPORATE

Fond cu investiții în obligațiuni corporative, fără acoperirea riscului valutar.

Înapoi la continut

Informatii din data de /  Pretul din data de: 31.03.2017 / 27.04.2017

Politica de investitii

ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE investește în obligațiuni corporative cu rating de credit mediu până la foarte ridicat, din categoria „investment grade”. Portofoliul de investiții este extrem de diversificat. Obligațiunile sunt denominate în principal în dolari și sunt emise cu predilecție de companii din Statele Unite, dar și din Europa și din alte regiuni.

Date de referinta fond

Volum fond EUR  82,19 Mio.
Data lansarii fondului 15.01.2001
An financiar 01.08.  catre  31.07.
Data varsamânt 01.10.
Înregistrat pentru distributie în AT,DE,HU,RO,SK
Comision subscriere 3,50%
null 0,00%
Comision de administrare de pâna la 0,72% p.a.
Clasificare risc conform KID
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Durata de pastrare recomandata Minim 6 ani
Banca depozitara Erste Group Bank AG
Societatea de administrare a investitiilor ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Persoana de contact ansprechpartner@sparinvest.com

Categoria unitatilor de fond ISIN Moneda Pret
Unităţi cu reinvestire (VT) AT0000605332 USD 185,60

Evolutie

Zoom / Details

Evolutie conf. OeKB (în %, p.a.)

Moneda Început fond Început de an* 1 an 3 ani 5 ani 10 ani
EUR 3,73 -1,10 8,13 10,93 7,07 6,43

* absolut


Performanta anuala (în %, în moneda de baza a fondului)

Performanţa este calculată conform metodei OeKB. Comisionul de administrare a fost luat in considerare în calculul performanţei. Comisionul de subscriere care se percepe o singură dată, în valoare de 3,50 % şi alte comisioane care reduc performanţa fondului, cum ar fi comisioane de cont curent sau de constituire depozite, nu sunt luate în considerare. Performanţele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Performanţa prezentată pe o perioadă mai scurtă de 12 luni nu este semnificativă datorită perioadei scurte prezentate.

Dacă nu se indică altfel în mod explicit, performanţele financiare pentru perioade mai mici de 5 ani sunt specificate automat de la data activării fondului. În special, performanţele financiare în decurs de douăsprezece luni nu sunt relevante, datorită perioadei scurte de timp.

Disclaimer

Prezentul material este un mesaj publicitar. Dacă nu este indicată altă sursă, datele provin de la ERSTE-SPARINVEST KAG, Erste Asset Management GmbH şi RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Limbile noastre de comunicare sunt limbile germană şi engleză. Prospectul (precum şi eventualele modificări) au fost publicate în jurnalul oficial al Wiener Zeitung, în conformitate cu prevederile InvFG 2011, varianta în vigoare la momentul respectiv. Prospectul şi materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) stau în mod gratuit la dispoziţia persoanelor interesate, la sediul societăţii de administrare şi al băncii depozitare. Data exactă a ultimei publicări a prospectului, limbile în care este redactat materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) şi eventuale alte locaţii în care sunt disponibile documentele pot fi consultate pe internet la adresa www.erste-am.com.
Prezentul material serveşte ca material informativ suplimentar pentru investitorii noştri şi se bazează pe nivelul de cunoştinţe al persoanelor responsabile de realizarea acestuia la momentul închiderii ediţiei. Analizele şi concluziile noastre sunt de natură generală şi nu iau în considerare nevoile individuale ale investitorilor noştri în ceea ce priveşte câştigurile, situaţia fiscală sau disponibilitatea faţă de risc. Evoluţia din trecut a valorii nu permite formularea unor concluzii de încredere cu privire la evoluţia viitoare a unui fond de investiţii.

Avantaje pentru investitor

  • Investiții diversificate în obligațiuni corporative americane cu rating de credit ridicat.
  • Posibile randamente atractive pe termen lung.
  • Posibile câștiguri la scăderea dobânzilor.
  • Creșterea dolarului are un efect pozitiv asupra evoluției fondului.
  • Demn de remarcat este

  • Investiții denominate doar în valută (cu predilecție USD).
  • Scăderea dolarului afectează negativ rezultatele fondului.
  • La creșterea dobânzilor, prețurile pot scădea.
  • Prețul obligațiunilor corporative depinde de performanța financiară a companiilor emitente.
  • Este posibil să apară pierderi.
  • Notificari privind riscul conform Instructiunii privind Fondurile de Investitii din Austria din 2011

    Conform dispoziţiilor fondurilor aprobate de Autoritatea de Reglementare a Pieţei Financiare din Austria (FMA), ESPA BOND DOLLAR CORPORATE îşi propune să investească mai mult de 35% din activele sale în instrumente financiare şi/sau instrumente de piaţă monetară ale unor emitenţi din sectorul public. O listă detaliată a acestor emitenţi este diponibilă în prospect, paragraful II, punctul 12.

    Disclaimer

    Prezentul material este un mesaj publicitar. Dacă nu este indicată altă sursă, datele provin de la ERSTE-SPARINVEST KAG, Erste Asset Management GmbH şi RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Limbile noastre de comunicare sunt limbile germană şi engleză. Prospectul (precum şi eventualele modificări) au fost publicate în jurnalul oficial al Wiener Zeitung, în conformitate cu prevederile InvFG 2011, varianta în vigoare la momentul respectiv. Prospectul şi materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) stau în mod gratuit la dispoziţia persoanelor interesate, la sediul societăţii de administrare şi al băncii depozitare. Data exactă a ultimei publicări a prospectului, limbile în care este redactat materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) şi eventuale alte locaţii în care sunt disponibile documentele pot fi consultate pe internet la adresa www.erste-am.com.
    Prezentul material serveşte ca material informativ suplimentar pentru investitorii noştri şi se bazează pe nivelul de cunoştinţe al persoanelor responsabile de realizarea acestuia la momentul închiderii ediţiei. Analizele şi concluziile noastre sunt de natură generală şi nu iau în considerare nevoile individuale ale investitorilor noştri în ceea ce priveşte câştigurile, situaţia fiscală sau disponibilitatea faţă de risc. Evoluţia din trecut a valorii nu permite formularea unor concluzii de încredere cu privire la evoluţia viitoare a unui fond de investiţii.