ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE

Fond de obligaţiuni care investeşte în obligaţiuni europene

Înapoi la continut

Informatii din data de /  Pretul din data de: 29.09.2017 / 20.10.2017

Raport anual Raport semestrial Tratament fiscal în funcţie de categoria unităţii de fond Data plăţii
31.08.2017 28.02.2017 AT0000858527 A (EUR)
15.10.2017
    AT0000812805 T (EUR)
AT0000639455 VT (CZK)
AT0000673215 VT (EUR)
15.10.2017
15.10.2017
15.10.2017
31.08.2016 29.02.2016 AT0000858527 A (EUR)
15.10.2016
    AT0000812805 T (EUR)
AT0000639455 VT (CZK)
AT0000673215 VT (EUR)
AT0000950829 T (EUR)
15.10.2016
15.10.2016
15.10.2016
15.10.2016
31.08.2015 28.02.2015 AT0000858527 A (EUR)
15.10.2015
    AT0000812805 T (EUR)
AT0000639455 VT (CZK)
AT0000673215 VT (EUR)
AT0000950829 T (EUR)
15.10.2015
15.10.2015
15.10.2015
15.10.2015
31.08.2014 28.02.2014 AT0000858527 A (EUR)
15.10.2014
    AT0000812805 T (EUR)
AT0000639455 VT (CZK)
AT0000673215 VT (EUR)
AT0000950829 T (EUR)
15.10.2014
15.10.2014
15.10.2014
15.10.2014
Afisare întreg tabel
Comanda & detalii de derulare

null
zilnic (în zilele lucrătoare, cu excepţia sărbătorilor legale)

Încheiere comanda
16:00 (în zilele lucrătoare)

Zi de cumparare/vânzare (zile de comanda)
zilnic (în zilele lucrătoare)

null
data înregistrării tranzacţiei



null
data evaluării

Calculare valori de baza
data tranzacţionării

Banca depozitara
agent de transfer

Disclaimer

Prezentul material este un mesaj publicitar. Dacă nu este indicată altă sursă, datele provin de la ERSTE-SPARINVEST KAG, Erste Asset Management GmbH şi RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Limbile noastre de comunicare sunt limbile germană şi engleză. Prospectul (precum şi eventualele modificări) au fost publicate în jurnalul oficial al Wiener Zeitung, în conformitate cu prevederile InvFG 2011, varianta în vigoare la momentul respectiv. Prospectul şi materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) stau în mod gratuit la dispoziţia persoanelor interesate, la sediul societăţii de administrare şi al băncii depozitare. Data exactă a ultimei publicări a prospectului, limbile în care este redactat materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) şi eventuale alte locaţii în care sunt disponibile documentele pot fi consultate pe internet la adresa www.erste-am.com.
Prezentul material serveşte ca material informativ suplimentar pentru investitorii noştri şi se bazează pe nivelul de cunoştinţe al persoanelor responsabile de realizarea acestuia la momentul închiderii ediţiei. Analizele şi concluziile noastre sunt de natură generală şi nu iau în considerare nevoile individuale ale investitorilor noştri în ceea ce priveşte câştigurile, situaţia fiscală sau disponibilitatea faţă de risc. Evoluţia din trecut a valorii nu permite formularea unor concluzii de încredere cu privire la evoluţia viitoare a unui fond de investiţii.