ESPA BOND DOLLAR

Fond de obligaţiuni în dolari, fără acoperirea riscului valutar.

Înapoi la continut

Informatii din data de /  Pretul din data de: 31.07.2017 / 23.08.2017

Raport anual Raport semestrial Tratament fiscal în funcţie de categoria unităţii de fond Data plăţii
30.10.2017 29.04.2017 AT0000858360 A (EUR)
AT0000982723 A (USD)
15.12.2017
15.12.2017
    AT0000812961 T (EUR)
AT0000817523 T (USD)
AT0000673207 VT (EUR)
AT0000605324 VT (USD)
15.12.2017
15.12.2017
15.12.2017
15.12.2017
30.10.2016 29.04.2016 AT0000858360 A (EUR)
AT0000982723 A (USD)
15.12.2016
15.12.2016
    AT0000812961 T (EUR)
AT0000817523 T (USD)
AT0000673207 VT (EUR)
AT0000605324 VT (USD)
15.12.2016
15.12.2016
15.12.2016
15.12.2016
30.10.2015 29.04.2015 AT0000858360 A (EUR)
AT0000982723 A (USD)
15.12.2015
15.12.2015
    AT0000812961 T (EUR)
AT0000817523 T (USD)
AT0000858378 T (EUR)
AT0000673207 VT (EUR)
AT0000605324 VT (USD)
15.12.2015
15.12.2015
15.12.2015
15.12.2015
15.12.2015
30.10.2014 29.04.2014 AT0000858360 A (EUR)
AT0000982723 A (USD)
15.12.2014
15.12.2014
    AT0000812961 T (EUR)
AT0000817523 T (USD)
AT0000858378 T (EUR)
AT0000673207 VT (EUR)
AT0000605324 VT (USD)
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
30.10.2013 29.04.2013 AT0000858360 A (EUR)
AT0000982723 A (USD)
15.12.2013
15.12.2013
    AT0000812961 T (EUR)
AT0000817523 T (USD)
AT0000858378 T (EUR)
AT0000673207 VT (EUR)
AT0000605324 VT (USD)
15.12.2013
15.12.2013
15.12.2013
15.12.2013
15.12.2013
30.10.2012 29.04.2012 AT0000858360 A (EUR)
AT0000982723 A (USD)
15.12.2012
15.12.2012
    AT0000812961 T (EUR)
AT0000817523 T (USD)
AT0000858378 T (EUR)
AT0000673207 VT (EUR)
AT0000605324 VT (USD)
15.12.2012
15.12.2012
15.12.2012
15.12.2012
15.12.2012
30.10.2011 29.04.2011 AT0000858360 A (EUR)
AT0000982723 A (USD)
15.12.2011
15.12.2011
    AT0000812961 T (EUR)
AT0000817523 T (USD)
AT0000858378 T (EUR)
AT0000673207 VT (EUR)
AT0000605324 VT (USD)
15.12.2011
15.12.2011
15.12.2011
15.12.2011
15.12.2011
30.10.2010 29.04.2010 AT0000858360 A (EUR)
AT0000982723 A (USD)
15.12.2010
15.12.2010
    AT0000812961 T (EUR)
AT0000817523 T (USD)
AT0000858378 T (EUR)
AT0000673207 VT (EUR)
AT0000605324 VT (USD)
15.12.2010
15.12.2010
15.12.2010
15.12.2010
15.12.2010
30.10.2009 29.04.2009 AT0000858360 A (EUR)
AT0000982723 A (USD)
15.12.2009
15.12.2009
    AT0000812961 T (EUR)
AT0000817523 T (USD)
AT0000858378 T (EUR)
AT0000673207 VT (EUR)
AT0000605324 VT (USD)
AT0000A01FE4 VT (SKK)
15.12.2009
15.12.2009
15.12.2009
15.12.2009
15.12.2009
15.12.2009
30.10.2008 29.04.2008 AT0000858360 A (EUR)
AT0000982723 A (USD)
15.12.2008
15.12.2008
    AT0000812961 T (EUR)
AT0000817523 T (USD)
AT0000858378 T (EUR)
AT0000673207 VT (EUR)
AT0000605324 VT (USD)
AT0000A01FE4 VT (SKK)
15.12.2008
15.12.2008
15.12.2008
15.12.2008
15.12.2008
15.12.2008
30.10.2007 29.04.2007 AT0000858360 A (EUR)
AT0000982723 A (USD)
15.12.2007
15.12.2007
    AT0000812961 T (EUR)
AT0000817523 T (USD)
AT0000858378 T (EUR)
AT0000673207 VT (EUR)
AT0000605324 VT (USD)
AT0000A01FE4 VT (SKK)
15.12.2007
15.12.2007
15.12.2007
15.12.2007
15.12.2007
15.12.2007
Afisare întreg tabel
Comanda & detalii de derulare

null
Zilnic (în zilele lucrătoare bancare din Austria, exceptând
sărbătorile legale bancare din Austria)


Încheiere comanda
15:00 (în zilele lucrătoare bancare din Austria)

Zi de cumparare/vânzare (zile de comanda)
Zilnic (în zilele lucrătoare din Austria)

null
Data ordinului + 1 zi lucrătoare în Austria sau ziua
tranzacţiei de schimb valutar în Austria (Forward pricing)




null
Data ordinului + 3 zile lucrătoare în Austria sau ziua
tranzacţiei de schimb valutar în Austria


Calculare valori de baza
Data tranzacţionării

Banca depozitara
Erste Group Bank AG,
Am Belvedere 1, A-1100 Vienna


Disclaimer

Prezentul material este un mesaj publicitar. Dacă nu este indicată altă sursă, datele provin de la ERSTE-SPARINVEST KAG, Erste Asset Management GmbH şi RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Limbile noastre de comunicare sunt limbile germană şi engleză. Prospectul (precum şi eventualele modificări) au fost publicate în jurnalul oficial al Wiener Zeitung, în conformitate cu prevederile InvFG 2011, varianta în vigoare la momentul respectiv. Prospectul şi materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) stau în mod gratuit la dispoziţia persoanelor interesate, la sediul societăţii de administrare şi al băncii depozitare. Data exactă a ultimei publicări a prospectului, limbile în care este redactat materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) şi eventuale alte locaţii în care sunt disponibile documentele pot fi consultate pe internet la adresa www.erste-am.com.
Prezentul material serveşte ca material informativ suplimentar pentru investitorii noştri şi se bazează pe nivelul de cunoştinţe al persoanelor responsabile de realizarea acestuia la momentul închiderii ediţiei. Analizele şi concluziile noastre sunt de natură generală şi nu iau în considerare nevoile individuale ale investitorilor noştri în ceea ce priveşte câştigurile, situaţia fiscală sau disponibilitatea faţă de risc. Evoluţia din trecut a valorii nu permite formularea unor concluzii de încredere cu privire la evoluţia viitoare a unui fond de investiţii.