Raportări

Tranşe*:

 

Alpha Diversified 3 Fund

AT0000A0SEC0 (T)
AT0000A0SFR5 (VTI)
ProspectDICI
Alpha Diversified 3 Inst

AT0000A0SED8(T)

AT0000A0SFS3 (VTI)

ProspectDICI

 

ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE EUR R01

AT0000A05HS1 (VTA) (EUR)ProspectDICI

ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE EUR I01

 AT0000A1W4B7 (A) (EUR); AT0000A1W4C5 (VTIA) (EUR)ProspectDICI

 

* Mai jos puteţi găsi mai multe informaţii privind aceste fonduri (valoarea activului net, preţ de emisiune). 

31 fonduri găsite.
Listă de caracteristici
Nume fond ISIN Moneda Valoarea unitatii de fond Pret emisiune Înregistrat pentru distributie în Documente Stadiul din data de
Alpha Diversified 3 Fund AT0000A0SFR5 VT. EUR 111,05 116,61 DE,HU,RO mai mult 18.08.2017
Alpha Diversified 3 Inst AT0000A0SFS3 VT. EUR 113,88 119,58 DE,HU,RO mai mult 18.08.2017
ERSTE BOND CORPORATE PLUS AT0000A1PKN8 VT. EUR 105,92 109,63 DE,RO mai mult 18.08.2017
ERSTE BOND DANUBIA AT0000673199 VT. EUR 177,50 183,72 CZ,DE,ES,HU,RO,SK mai mult 18.08.2017
ERSTE BOND EMERGING MARKETS AT0000673306 VT. EUR 203,92 211,06 CH,DE,ES,HU,RO,SK mai mult 18.08.2017
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE EUR I01 AT0000A1W4B7 A.
AT0000A1W4C5 VT.
EUR
EUR
114,33
179,33
118,34
185,61
AT,CH,DE,ES,HU,RO,SK
AT,CH,DE,ES,HU,RO,SK
mai mult 18.08.2017
18.08.2017
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE EUR R01 AT0000A05HS1 VT. EUR 179,29 185,57 AT,CH,DE,ES,HU,RO,SK mai mult 18.08.2017
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE AT0000A0WLX3 VT. EUR 116,48 117,36 AT,DE,HU,RO,SK mai mult 18.08.2017
ESPA BEST OF AMERICA AT0000A0QQJ3 VT. EUR 163,74 170,29 HU,RO,SK mai mult 18.08.2017
ESPA BEST OF EUROPE AT0000A0QQK1 VT. EUR 167,03 173,72 HU,RO,SK mai mult 18.08.2017