ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE

Fond cu investiții în obligațiuni corporative de pe piețe emergente denominate în valută, cu risc valutar acoperit.

Înapoi la continut

Informatii din data de /  Pretul din data de: 29.09.2017 / 19.10.2017

Documente

Prospect (PDF)

Raport anual Raport semestrial Tratament fiscal în funcţie de categoria unităţii de fond Data plăţii
30.06.2017 31.12.2016 AT0000A05HQ5 A (EUR)
AT0000A1W4B7 A (EUR)
01.10.2017
01.10.2017
    AT0000A05HT9 T (EUR)
AT0000A05HS1 VT (EUR)
AT0000A05HR3 T (EUR)
AT0000A1W4C5 VT (EUR)
01.10.2017
01.10.2017
01.10.2017
01.10.2017
30.06.2016 31.12.2015 AT0000A05HQ5 A (EUR)
01.10.2016
    AT0000A05HT9 T (EUR)
AT0000A05HS1 VT (EUR)
AT0000A05HR3 T (EUR)
01.10.2016
01.10.2016
01.10.2016
30.06.2015 31.12.2014 AT0000A05HQ5 A (EUR)
01.10.2015
    AT0000A05HT9 T (EUR)
AT0000A05HS1 VT (EUR)
AT0000A05HR3 T (EUR)
01.10.2015
01.10.2015
01.10.2015
Afisare întreg tabel
Comanda & detalii de derulare

null
zilnic (în zilele lucrătoare, cu excepţia sărbătorilor legale)

Încheiere comanda
16:00 (în zilele lucrătoare)

Zi de cumparare/vânzare (zile de comanda)
zilnic (în zilele lucrătoare)

null
data înregistrării tranzacţiei



null
data evaluării

Calculare valori de baza
data tranzacţionării

Banca depozitara
agent de transfer

Disclaimer

Prezentul material este un mesaj publicitar. Dacă nu este indicată altă sursă, datele provin de la ERSTE-SPARINVEST KAG, Erste Asset Management GmbH şi RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Limbile noastre de comunicare sunt limbile germană şi engleză. Prospectul (precum şi eventualele modificări) au fost publicate în jurnalul oficial al Wiener Zeitung, în conformitate cu prevederile InvFG 2011, varianta în vigoare la momentul respectiv. Prospectul şi materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) stau în mod gratuit la dispoziţia persoanelor interesate, la sediul societăţii de administrare şi al băncii depozitare. Data exactă a ultimei publicări a prospectului, limbile în care este redactat materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) şi eventuale alte locaţii în care sunt disponibile documentele pot fi consultate pe internet la adresa www.erste-am.com.
Prezentul material serveşte ca material informativ suplimentar pentru investitorii noştri şi se bazează pe nivelul de cunoştinţe al persoanelor responsabile de realizarea acestuia la momentul închiderii ediţiei. Analizele şi concluziile noastre sunt de natură generală şi nu iau în considerare nevoile individuale ale investitorilor noştri în ceea ce priveşte câştigurile, situaţia fiscală sau disponibilitatea faţă de risc. Evoluţia din trecut a valorii nu permite formularea unor concluzii de încredere cu privire la evoluţia viitoare a unui fond de investiţii.