ESPA BOND DOLLAR

Fond de obligaţiuni în dolari, fără acoperirea riscului valutar.

Înapoi la continut

Informatii din data de /  Pretul din data de: 31.08.2017 / 21.09.2017

Politica de investitii

ESPA BOND DOLLAR investeşte cu predilecţie în obligaţiuni de stat americane şi alte obligaţiuni din Zona Euro denominate în dolari. În afară de acestea, în portofoliu pot fi incluse şi obligaţiuni în dolari canadieni şi australieni. Fondul pune un accent deosebit pe ratingul superior al unui titlu. Datorită expunerii valutare menţionate, se pot înregistra importante fluctuaţii de preţ, urmare a modificărilor de curs valutar.

Date de referinta fond

Volum fond EUR  96,57 Mio.
Data lansarii fondului 10.03.1989
An financiar 31.10.  catre  30.10.
Data varsamânt 15.12.
Înregistrat pentru distributie în AT,HU,RO,SK
Comision subscriere 3,50%
null 0,00%
Comision de administrare de pâna la 0,72% p.a.
Clasificare risc conform KID
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Durata de pastrare recomandata Minim 6 ani
Banca depozitara Erste Group Bank AG
Societatea de administrare a investitiilor ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Persoana de contact ansprechpartner@sparinvest.com

Categoria unitatilor de fond ISIN Moneda Pret
Unităţi cu reinvestire (VT) AT0000605324 USD 135,81

Evolutie

Zoom / Details

Evolutie conf. OeKB (în %, p.a.)

Moneda Început fond Început de an* 1 an 3 ani 5 ani 10 ani
EUR 4,60 -9,55 -7,89 4,77 1,76 4,39

* absolut

Performanţa este calculată conform metodei OeKB. Comisionul de administrare a fost luat in considerare în calculul performanţei. Comisionul de subscriere care se percepe o singură dată, în valoare de 3,50 % şi alte comisioane care reduc performanţa fondului, cum ar fi comisioane de cont curent sau de constituire depozite, nu sunt luate în considerare. Performanţele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Performanţa prezentată pe o perioadă mai scurtă de 12 luni nu este semnificativă datorită perioadei scurte prezentate.

Dacă nu se indică altfel în mod explicit, performanţele financiare pentru perioade mai mici de 5 ani sunt specificate automat de la data activării fondului. În special, performanţele financiare în decurs de douăsprezece luni nu sunt relevante, datorită perioadei scurte de timp.

Disclaimer

Prezentul material este un mesaj publicitar. Dacă nu este indicată altă sursă, datele provin de la ERSTE-SPARINVEST KAG, Erste Asset Management GmbH şi RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Limbile noastre de comunicare sunt limbile germană şi engleză. Prospectul (precum şi eventualele modificări) au fost publicate în jurnalul oficial al Wiener Zeitung, în conformitate cu prevederile InvFG 2011, varianta în vigoare la momentul respectiv. Prospectul şi materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) stau în mod gratuit la dispoziţia persoanelor interesate, la sediul societăţii de administrare şi al băncii depozitare. Data exactă a ultimei publicări a prospectului, limbile în care este redactat materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) şi eventuale alte locaţii în care sunt disponibile documentele pot fi consultate pe internet la adresa www.erste-am.com.
Prezentul material serveşte ca material informativ suplimentar pentru investitorii noştri şi se bazează pe nivelul de cunoştinţe al persoanelor responsabile de realizarea acestuia la momentul închiderii ediţiei. Analizele şi concluziile noastre sunt de natură generală şi nu iau în considerare nevoile individuale ale investitorilor noştri în ceea ce priveşte câştigurile, situaţia fiscală sau disponibilitatea faţă de risc. Evoluţia din trecut a valorii nu permite formularea unor concluzii de încredere cu privire la evoluţia viitoare a unui fond de investiţii.

Avantaje pentru investitor

  • Investitie în titluri de stat americane cu rating superior.
  • Câstiguri nete obtinute la scaderea dobânzilor.
  • Cresterea dolarului are un efect pozitiv asupra evolutiei fondului.
  • Alternativa la o investitie directa în obligatiuni americane.
  • Portofoliu de active separate.
  • Demn de remarcat este

  • Valoarea activului net al fondului poate fluctua considerabil.
  • Investitie exclusiv în valute straine (cu predilectie USD)
  • Scaderea dolarului afecteaza negativ rezultatele fondului.
  • La cresterea dobânzilor, preturile pot scadea.
  • Perioada de investire recomandata este de cel putin cinci ani.
  • Notificari privind riscul conform Instructiunii privind Fondurile de Investitii din Austria din 2011

    Conform dispoziţiilor fondurilor aprobate de Autoritatea de Reglementare a Pieţei Financiare din Austria (FMA), ESPA BOND DOLLAR îşi propune să investească mai mult de 35% din activele sale în instrumente financiare şi/sau instrumente de piaţă monetară ale unor emitenţi din sectorul public. O listă detaliată a acestor emitenţi este diponibilă în prospect, paragraful II, punctul 12.
    ESPA BOND DOLLAR poate investi semnificativ în instrumente derivate (incluzând derivate de tip SWAP şi alte instrumente derivate OTC) conform secţiunii 73 din Instrucţiunea privind Fondurile de Investiţii din Austria din 2011.

    Disclaimer

    Prezentul material este un mesaj publicitar. Dacă nu este indicată altă sursă, datele provin de la ERSTE-SPARINVEST KAG, Erste Asset Management GmbH şi RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Limbile noastre de comunicare sunt limbile germană şi engleză. Prospectul (precum şi eventualele modificări) au fost publicate în jurnalul oficial al Wiener Zeitung, în conformitate cu prevederile InvFG 2011, varianta în vigoare la momentul respectiv. Prospectul şi materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) stau în mod gratuit la dispoziţia persoanelor interesate, la sediul societăţii de administrare şi al băncii depozitare. Data exactă a ultimei publicări a prospectului, limbile în care este redactat materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) şi eventuale alte locaţii în care sunt disponibile documentele pot fi consultate pe internet la adresa www.erste-am.com.
    Prezentul material serveşte ca material informativ suplimentar pentru investitorii noştri şi se bazează pe nivelul de cunoştinţe al persoanelor responsabile de realizarea acestuia la momentul închiderii ediţiei. Analizele şi concluziile noastre sunt de natură generală şi nu iau în considerare nevoile individuale ale investitorilor noştri în ceea ce priveşte câştigurile, situaţia fiscală sau disponibilitatea faţă de risc. Evoluţia din trecut a valorii nu permite formularea unor concluzii de încredere cu privire la evoluţia viitoare a unui fond de investiţii.