Alpha Diversified 3

Fond cu randament absolut, de tip OPCVM.

Înapoi la continut

Informatii din data de /  Pretul din data de: 31.10.2017 / 23.11.2017

Politica de investitii

Alpha Diversified 3 este un fond de investiții alternative de tip OPCVM, care investește în principal în sub-fonduri administrate activ de administratori de investiții din Europa și Statele Unite cu diferite strategii de investiții, de exemplu, relative value, global macro și managed futures. Per total, fondul țintește un profil de risc și randament asimetric. Cu alte cuvinte, fondul aplică strategii de limitare a riscului de pierdere și de minimalizare a corelației cu piețele tradiționale de acțiuni și obligațiuni. Riscul valutar este acoperit permanent.

Date de referinta fond

Volum fond EUR  66,25 Mio.
Data lansarii fondului 01.12.2011
An financiar 01.08.  catre  31.07.
Data varsamânt 02.11.
Înregistrat pentru distributie în AT,DE,HU,RO
Comision subscriere 5,00%
null 0,00%
Comision de administrare de pâna la 0,90% p.a.
Clasificare risc conform KID
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Durata de pastrare recomandata Minim 6 ani
Banca depozitara Erste Group Bank AG
Societatea de administrare a investitiilor ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Persoana de contact ansprechpartner@sparinvest.com

Categoria unitatilor de fond ISIN Moneda Pret
Unităţi cu reinvestire (VT) AT0000A0SFR5 EUR 112,88

Evolutie

Zoom / Details

Evolutie conf. OeKB (în %, p.a.)

Moneda Început fond* Început de an* 1 an 3 ani 5 ani 10 ani
EUR

* absolut


Performanta anuala (în %, în moneda de baza a fondului)

Performanţa este calculată conform metodei OeKB. Comisionul de administrare a fost luat in considerare în calculul performanţei. Comisionul de subscriere care se percepe o singură dată, în valoare de 5,00 % şi alte comisioane care reduc performanţa fondului, cum ar fi comisioane de cont curent sau de constituire depozite, nu sunt luate în considerare. Performanţele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Performanţa prezentată pe o perioadă mai scurtă de 12 luni nu este semnificativă datorită perioadei scurte prezentate.

Dacă nu se indică altfel în mod explicit, performanţele financiare pentru perioade mai mici de 5 ani sunt specificate automat de la data activării fondului. În special, performanţele financiare în decurs de douăsprezece luni nu sunt relevante, datorită perioadei scurte de timp.

Disclaimer

Prezentul material este un mesaj publicitar. Dacă nu este indicată altă sursă, datele provin de la ERSTE-SPARINVEST KAG, Erste Asset Management GmbH şi RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Limbile noastre de comunicare sunt limbile germană şi engleză. Prospectul (precum şi eventualele modificări) au fost publicate în jurnalul oficial al Wiener Zeitung, în conformitate cu prevederile InvFG 2011, varianta în vigoare la momentul respectiv. Prospectul şi materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) stau în mod gratuit la dispoziţia persoanelor interesate, la sediul societăţii de administrare şi al băncii depozitare. Data exactă a ultimei publicări a prospectului, limbile în care este redactat materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) şi eventuale alte locaţii în care sunt disponibile documentele pot fi consultate pe internet la adresa www.erste-am.com.
Prezentul material serveşte ca material informativ suplimentar pentru investitorii noştri şi se bazează pe nivelul de cunoştinţe al persoanelor responsabile de realizarea acestuia la momentul închiderii ediţiei. Analizele şi concluziile noastre sunt de natură generală şi nu iau în considerare nevoile individuale ale investitorilor noştri în ceea ce priveşte câştigurile, situaţia fiscală sau disponibilitatea faţă de risc. Evoluţia din trecut a valorii nu permite formularea unor concluzii de încredere cu privire la evoluţia viitoare a unui fond de investiţii.

Avantaje pentru investitor

  • Fond cu randament absolut, de tip OPCVM.
  • Investiții diversificate, diferite strategii de investiții și administratori.
  • Acoperirea riscului valutar.
  • Demn de remarcat este

  • Investițiile alternative diferă de investițiile tradiționale.
  • Valoarea activului net poate fluctua semnificativ.
  • Program limitat de răscumpărare a titlurilor de participare.
  • Transparență redusă a sub-fondurilor.
  • Posibilitatea pierderii integrale a capitalului.
  • Notificari privind riscul conform Instructiunii privind Fondurile de Investitii din Austria din 2011

    Alpha Diversified 3 poate aloca o cotă semnificativă din active sale pentru investiţii în alte fonduri de investiţii (OPCVM, AOPC) conform secţiunii 71 din Instrucţiunea din 2011 privind Fondurile de Investiţii din Austria.
    Alpha Diversified 3 poate investi semnificativ în instrumente derivate (incluzând derivate de tip SWAP şi alte instrumente derivate OTC) conform secţiunii 73 din Instrucţiunea privind Fondurile de Investiţii din Austria din 2011.

    Disclaimer

    Prezentul material este un mesaj publicitar. Dacă nu este indicată altă sursă, datele provin de la ERSTE-SPARINVEST KAG, Erste Asset Management GmbH şi RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Limbile noastre de comunicare sunt limbile germană şi engleză. Prospectul (precum şi eventualele modificări) au fost publicate în jurnalul oficial al Wiener Zeitung, în conformitate cu prevederile InvFG 2011, varianta în vigoare la momentul respectiv. Prospectul şi materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) stau în mod gratuit la dispoziţia persoanelor interesate, la sediul societăţii de administrare şi al băncii depozitare. Data exactă a ultimei publicări a prospectului, limbile în care este redactat materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) şi eventuale alte locaţii în care sunt disponibile documentele pot fi consultate pe internet la adresa www.erste-am.com.
    Prezentul material serveşte ca material informativ suplimentar pentru investitorii noştri şi se bazează pe nivelul de cunoştinţe al persoanelor responsabile de realizarea acestuia la momentul închiderii ediţiei. Analizele şi concluziile noastre sunt de natură generală şi nu iau în considerare nevoile individuale ale investitorilor noştri în ceea ce priveşte câştigurile, situaţia fiscală sau disponibilitatea faţă de risc. Evoluţia din trecut a valorii nu permite formularea unor concluzii de încredere cu privire la evoluţia viitoare a unui fond de investiţii.